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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 7 009.00 | 25 691.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 751.00 | 3 326.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 314.00 | 12 323.00 | 43 992.00 | 56 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 154.00 | 20 082.00 | 215 072.00 | 235 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 305.00 | 20 082.00 | 346 222.00 | 366 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | 6 782.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 20 086.00 | 14 782.00 | | 20 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 614.00 | 174 069.00 | | 162 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 241.00 | 60 749.00 | | 59 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 10 222.00 | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 598.00 | 62 849.00 | | 77 598.00 |
EA Autres dettes | 17 073.00 | 96.00 | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 136.00 | 307 985.00 | | 326 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 222.00 | 322 767.00 | | 346 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 661.00 | 143 904.00 | | 195 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 387.00 | | 607 387.00 | 607 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 387.00 | | 607 387.00 | 607 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 456.00 | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 046.00 | 178.00 | | 21 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 799.00 | 178.00 | | 23 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | -178.00 | | -13 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 755.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 052.00 | 247 885.00 | | 622 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 748.00 | 241 103.00 | | 616 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304.00 | 6 781.00 | | 5 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | 1 197.00 | | 2 861.00 |