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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 923.00 | 11 605.00 | 75 318.00 | 86 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 923.00 | 11 605.00 | 75 318.00 | 86 923.00 |
BT Marchandises | 95 324.00 | 7 700.00 | 87 624.00 | 95 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 675.00 | 7 700.00 | 172 975.00 | 180 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 598.00 | 19 305.00 | 268 293.00 | 287 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EA Autres dettes | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 293.00 | | | 268 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 473.00 | 7 595.00 | 51 033.00 | 84 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 436.00 | 143 558.00 | 51 033.00 | 220 436.00 |