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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 56 643 523.00 | | 56 643 523.00 | 56 643 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 848.00 | | 604 848.00 | 604 848.00 |
BZ Autres créances | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 761 508.00 | | 1 761 508.00 | 1 761 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 177 090.00 | | 59 177 090.00 | 59 177 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 984 274.00 | | 59 984 274.00 | 59 984 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 807 184.00 | | 807 184.00 | 807 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680 768.00 | | | 7 680 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 187.00 | | | -148 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 585.00 | | | 7 582 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647 006.00 | | | 40 647 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596 525.00 | | | 10 596 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 254.00 | | | 578 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 096.00 | | | 479 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 401 689.00 | | | 52 401 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 984 274.00 | | | 59 984 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 514 521.00 | | | 11 514 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 596 525.00 | | | 10 596 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 833.00 | | 1 317 833.00 | 1 317 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 833.00 | | 1 317 833.00 | 1 317 833.00 |
FM Production stockée | | | 56 643 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 970 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 595 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 048 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 970 338.00 | | | 58 970 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 118 525.00 | | | 59 118 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 187.00 | | | -148 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 408.00 | | | 462 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 254.00 | 578 254.00 | | 578 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 096.00 | 479 096.00 | | 479 096.00 |
UX Autres créances clients | 604 848.00 | 604 848.00 | | 604 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 647 006.00 | 222 245.00 | 40 424 761.00 | 40 647 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 134 118.00 | 10 134 118.00 | | 10 134 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 697.00 | 149 697.00 | -10 000.00 | 139 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 060.00 | 772 060.00 | | 772 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 401 689.00 | 11 514 521.00 | 40 424 761.00 | 52 401 689.00 |