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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
AP Constructions | 1 351 543.00 | 860 150.00 | 491 393.00 | 1 351 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 094.00 | 38 113.00 | 36 981.00 | 75 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 276.00 | 1 213 263.00 | 2 613 013.00 | 3 826 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
BZ Autres créances | 557 045.00 | | 557 045.00 | 557 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 792 032.00 | | 1 792 032.00 | 1 792 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 277.00 | | 2 469 277.00 | 2 469 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 553.00 | 1 213 263.00 | 5 082 289.00 | 6 295 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | 315 000.00 | 1 686 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 100.00 | 241 100.00 | | 234 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 250.00 | 1 168 250.00 | | 1 168 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 785 376.00 | 1 814 200.00 | | 785 376.00 |
DH Report à nouveau | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 784.00 | 671 220.00 | | 1 118 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 517.00 | 4 048 777.00 | | 3 460 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 216.00 | 144 043.00 | | 1 015 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 251.00 | 93 464.00 | | 250 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 582.00 | 37 638.00 | | 328 582.00 |
EA Autres dettes | 27 723.00 | 193 701.00 | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 772.00 | 991 482.00 | | 1 621 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 289.00 | 5 040 259.00 | | 5 082 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 772.00 | 991 482.00 | | 1 621 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 216.00 | | | 1 015 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 720.00 | 177 246.00 | 537 967.00 | 360 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 720.00 | 177 246.00 | 537 967.00 | 360 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 507 232.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 500.00 | | | 1 703 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 551.00 | 507 232.00 | | 1 703 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 473 167.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 730.00 | | | 685 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 194.00 | 473 167.00 | | 687 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 357.00 | 34 065.00 | | 1 016 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 427.00 | 45 282.00 | | 308 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 102.00 | 1 759 386.00 | | 2 696 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 318.00 | 1 088 166.00 | | 1 577 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 784.00 | 671 220.00 | | 1 118 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 535.00 | | 3 937.00 | 5 124 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 114 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 196.00 | 3 826 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 196.00 | 1 711 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 891.00 | | | 2 963 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 644.00 | | 3 937.00 | 2 160 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 763.00 | 68 966.00 | 616 465.00 | 1 445 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 763.00 | 68 966.00 | 616 465.00 | 1 445 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | 119 000.00 | 46 000.00 | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 119 000.00 | 46 000.00 | 242 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 000.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VC Groupe et associés | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VI Groupe et associés | 942 466.00 | 942 466.00 | | 942 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 841.00 | | | 521 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 922.00 | 285 922.00 | | 285 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 293.00 | 680 293.00 | | 680 293.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 772.00 | 1 621 772.00 | | 1 621 772.00 |