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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 615.00 | 22 191.00 | 424.00 | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 649.00 | 91 122.00 | 51 527.00 | 142 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BN En cours de production de biens | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | 18 396.00 | 86 965.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 1 710 605.00 | | 1 710 605.00 | 1 710 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 997.00 | 18 396.00 | 1 828 601.00 | 1 846 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 645.00 | 109 517.00 | 1 880 127.00 | 1 989 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 877.00 | 1 193 371.00 | | 1 258 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | 100 506.00 | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 181.00 | 1 370 877.00 | | 1 407 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 313.00 | 357 914.00 | | 426 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 322.00 | 14 897.00 | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 2 593.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 742.00 | 11 514.00 | | 13 742.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 063.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 946.00 | 388 066.00 | | 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 127.00 | 1 758 943.00 | | 1 880 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 433.00 | |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 31 939.00 | | 20 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 000.00 | 581 658.00 | | 528 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 696.00 | 481 152.00 | | 456 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 304.00 | 100 506.00 | | 71 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 975.00 | 147.00 | | 90 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | 147.00 | | 90 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 753.00 | 427 753.00 | | 427 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 624.00 | 448 625.00 | | 448 624.00 |