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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 467.00 | 13 796.00 | 1 671.00 | 15 467.00 |
AN Terrains | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
AP Constructions | 244 866.00 | 190 233.00 | 54 633.00 | 244 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 508.00 | 143 324.00 | 12 185.00 | 155 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 227.00 | 183 838.00 | 82 389.00 | 266 227.00 |
AX Avances et acomptes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 556.00 | 564 241.00 | 306 315.00 | 870 556.00 |
BT Marchandises | 1 050 012.00 | 27 977.00 | 1 022 035.00 | 1 050 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 780.00 | 5 101.00 | 462 680.00 | 467 780.00 |
BZ Autres créances | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 243.00 | 33 077.00 | 1 604 166.00 | 1 637 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 799.00 | 597 318.00 | 1 910 481.00 | 2 507 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
DH Report à nouveau | -145 177.00 | -190 532.00 | | -145 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | 45 355.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 481 255.00 | 456 763.00 | | 481 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 467.00 | 476 924.00 | | 612 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 149.00 | 154 444.00 | | 145 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 486.00 | 238 713.00 | | 318 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 204 353.00 | | 249 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 889.00 | 99 132.00 | | 97 889.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 2 004.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 225.00 | 1 175 569.00 | | 1 429 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 481.00 | 1 632 332.00 | | 1 910 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 582.00 | 1 146 855.00 | | 1 397 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 438.00 | 121 683.00 | | 543 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 624.00 | | 64 242.00 | 1 080 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 309.00 | 706 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 079.00 | | 1 690.00 | 157 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 515.00 | | 57 552.00 | 923 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 868.00 | 65 645.00 | 274 272.00 | 772 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 19.00 | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 092.00 | 65 626.00 | 274 272.00 | 759 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 550.00 | 17 427.00 | | 10 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 2 621.00 | 697.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | 20 048.00 | 697.00 | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | 20 048.00 | 697.00 | 13 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 048.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 467 780.00 | 467 780.00 | | 467 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 357.00 | 550 357.00 | | 550 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 110.00 | 30 466.00 | 31 644.00 | 62 110.00 |
VI Groupe et associés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 824.00 | 574 794.00 | 5 030.00 | 579 824.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 740.00 | 1 079 096.00 | 31 644.00 | 1 110 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 10 306.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 242.00 | 17 869.00 | | 18 242.00 |
ST Autres comptes | 255 467.00 | 235 260.00 | | 255 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 893.00 | 18 429.00 | | 28 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 300.00 | 33 967.00 | | 47 300.00 |
YT Sous‐traitance | 98 853.00 | 69 715.00 | | 98 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 054.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 850.00 | 2 084.00 | | 11 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 839.00 | 7 605.00 | | 8 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 853.00 | 17 911.00 | | 17 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 937.00 | 648 666.00 | | 758 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 192.00 | 546 071.00 | | 672 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 306.00 | 355 411.00 | | 413 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |