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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
AN Terrains | 23 311.00 | 15 981.00 | 7 330.00 | 23 311.00 |
AP Constructions | 26 498.00 | 15 960.00 | 10 537.00 | 26 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 472.00 | 1 470 867.00 | 686 604.00 | 2 157 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 627.00 | 229 435.00 | 56 192.00 | 285 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 534.00 | 1 766 553.00 | 790 980.00 | 2 557 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 470.00 | | 392 470.00 | 392 470.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 687 810.00 | | 687 810.00 | 687 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 428.00 | | 1 130 428.00 | 1 130 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 962.00 | 1 766 553.00 | 1 921 409.00 | 3 687 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 053 008.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 181.00 | 191 737.00 | | 169 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 181.00 | 1 354 746.00 | | 1 279 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 531.00 | 21 479.00 | | 251 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 337.00 | 278 437.00 | | 39 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 423.00 | 134 554.00 | | 139 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 633.00 | 253 854.00 | | 190 633.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 227.00 | 688 325.00 | | 632 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 409.00 | 2 043 071.00 | | 1 921 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 557.00 | | 477 420.00 | 2 187 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 441.00 | 2 557 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 441.00 | 2 519 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 086.00 | | 477 365.00 | 2 149 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 55.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 386.00 | 239 773.00 | 71 606.00 | 1 598 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 077.00 | 239 773.00 | 71 606.00 | 1 564 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 10 000.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 532.00 | 251 532.00 | | 251 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -188 831.00 | 188 831.00 | |
VI Groupe et associés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 186.00 | 442 186.00 | | 442 186.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 226.00 | 443 395.00 | 188 831.00 | 632 226.00 |