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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 967.00 | 35 855.00 | 1 112.00 | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 160.00 | 31 262.00 | 4 898.00 | 36 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 487.00 | 254 864.00 | 161 623.00 | 416 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 433.00 | 329 481.00 | 205 952.00 | 535 433.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 867.00 | | 1 048 867.00 | 1 048 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 439.00 | 63 823.00 | 3 723 616.00 | 3 787 439.00 |
BZ Autres créances | 811 992.00 | 60 900.00 | 751 092.00 | 811 992.00 |
CF Disponibilités | 843 629.00 | | 843 629.00 | 843 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 047.00 | 124 723.00 | 6 383 324.00 | 6 508 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 479.00 | 454 204.00 | 6 589 275.00 | 7 043 479.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
DH Report à nouveau | 266 729.00 | 196 556.00 | | 266 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 588.00 | 70 174.00 | | 221 588.00 |
DL TOTAL (I) | 741 809.00 | 520 221.00 | | 741 809.00 |
DP Provisions pour risques | 39 900.00 | 42 900.00 | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 900.00 | 42 900.00 | | 39 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 898.00 | 250 659.00 | | 147 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 208 252.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 479.00 | 1 008 334.00 | | 1 034 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 361.00 | 1 202 951.00 | | 1 155 361.00 |
EA Autres dettes | 3 461 257.00 | 4 021 969.00 | | 3 461 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 567.00 | 6 692 165.00 | | 5 807 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 275.00 | 7 255 286.00 | | 6 589 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 186.00 | | 67 312.00 | 519 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 496.00 | 45 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 066.00 | 535 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 570.00 | 452 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 747.00 | | 63 471.00 | 432 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 472.00 | | 3 841.00 | 49 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 373.00 | 65 669.00 | 41 060.00 | 297 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 388.00 | 1 467.00 | | 34 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 985.00 | 64 202.00 | 41 060.00 | 262 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 42 900.00 |
6T Sur comptes clients | 105 533.00 | 4 013.00 | 45 723.00 | 105 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 933.00 | 4 013.00 | 45 723.00 | 173 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 833.00 | 10 013.00 | 54 723.00 | 216 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 013.00 | 54 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 479.00 | 1 034 479.00 | | 1 034 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 257.00 | 3 461 257.00 | | 3 461 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 170.00 | 3 682 170.00 | | 3 682 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
VB T. V. A. | 750 492.00 | 750 492.00 | | 750 492.00 |
VC Groupe et associés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 898.00 | 125 755.00 | 22 143.00 | 147 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 870.00 | 4 510 282.00 | 143 587.00 | 4 653 870.00 |
VW T.V.A. | 873 046.00 | 873 046.00 | | 873 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 567.00 | 5 785 424.00 | 22 143.00 | 5 807 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |