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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 758.00 | 280 447.00 | 29 311.00 | 309 758.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 551.00 | 122 385.00 | 228 166.00 | 350 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 249.00 | 159 978.00 | 62 272.00 | 222 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 779.00 | 730 503.00 | 341 276.00 | 1 071 779.00 |
BT Marchandises | 6 733 458.00 | 335 503.00 | 6 397 955.00 | 6 733 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 125.00 | 72 472.00 | 1 625 653.00 | 1 698 125.00 |
BZ Autres créances | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CF Disponibilités | 858 300.00 | | 858 300.00 | 858 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999 505.00 | | 999 505.00 | 999 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 546 576.00 | 407 975.00 | 10 138 602.00 | 10 546 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 299.00 | 1 138 477.00 | 10 484 822.00 | 11 623 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DG Autres réserves | 2 288 347.00 | 1 848 046.00 | | 2 288 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 442.00 | 440 301.00 | | 320 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 217.00 | 2 892 775.00 | | 3 213 217.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944.00 | 15 698.00 | | 4 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 780.00 | 51 915.00 | | 74 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 724.00 | 67 613.00 | | 79 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 261.00 | | | 1 024 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 753.00 | 30 363.00 | | 42 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 382.00 | 1 729 132.00 | | 5 482 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 420.00 | 293 035.00 | | 558 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 590.00 | | |
EA Autres dettes | 78 137.00 | 55 097.00 | | 78 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 952.00 | 2 257 217.00 | | 7 185 952.00 |
ED (V) | 5 929.00 | 42 945.00 | | 5 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 822.00 | 5 260 549.00 | | 10 484 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 143 200.00 | 2 226 854.00 | | 7 143 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 261.00 | | | 1 024 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 600 816.00 | | 12 600 816.00 | 12 600 816.00 |
FG Production vendue services | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651 727.00 | | 12 651 727.00 | 12 651 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 909 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 701 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 417 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 825.00 | 6 024.00 | | 16 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 21 100.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | 27 124.00 | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 784.00 | 9 878.00 | | 27 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 053.00 | 26 150.00 | | 21 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 837.00 | 36 027.00 | | 48 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 979.00 | -8 903.00 | | -31 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 920.00 | 10 381.00 | | 133 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 943 994.00 | 10 262 058.00 | | 12 943 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 552.00 | 9 821 757.00 | | 12 623 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 442.00 | 440 301.00 | | 320 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 682.00 | | 147 292.00 | 927 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 1 071 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 572 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 911.00 | | 27 541.00 | 449 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 244.00 | | 119 751.00 | 456 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 028.00 | 65 869.00 | 3 195.00 | 500 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 714.00 | 10 625.00 | | 269 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 313.00 | 55 244.00 | 3 195.00 | 230 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 613.00 | 27 809.00 | 15 698.00 | 67 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 482.00 | 193 021.00 | | 142 482.00 |
6T Sur comptes clients | 65 147.00 | 9 982.00 | 2 657.00 | 65 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 916.00 | 203 003.00 | 28 144.00 | 400 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 529.00 | 230 813.00 | 43 842.00 | 468 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 868.00 | 28 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 944.00 | 15 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 382.00 | 5 482 382.00 | | 5 482 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 460.00 | 1 611 460.00 | | 1 611 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
VB T. V. A. | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 261.00 | 1 024 261.00 | | 1 024 261.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 505.00 | 999 505.00 | | 999 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 868.00 | 2 859 677.00 | 108 192.00 | 2 967 868.00 |
VW T.V.A. | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 200.00 | 7 143 200.00 | | 7 143 200.00 |