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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 050.00 | 1 536 625.00 | 258 425.00 | 1 795 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 460.00 | 379 594.00 | 126 865.00 | 506 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 524.00 | 1 917 620.00 | 386 904.00 | 2 304 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 484.00 | 39 591.00 | 457 893.00 | 497 484.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 251.00 | 39 591.00 | 736 660.00 | 776 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 776.00 | 1 957 211.00 | 1 123 565.00 | 3 080 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 394 871.00 | | | 394 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
EA Autres dettes | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 693.00 | | | 728 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 565.00 | | | 1 123 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 955.00 | | | 560 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 432.00 | | 88 392.00 | 2 334 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 300.00 | 2 304 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 300.00 | 2 302 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 818.00 | | 88 392.00 | 2 332 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 801.00 | 144 118.00 | 118 300.00 | 1 891 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 801.00 | 144 118.00 | 118 300.00 | 1 891 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 241.00 | | 12 650.00 | 52 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 241.00 | | 12 650.00 | 52 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 241.00 | | 12 650.00 | 52 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 911.00 | 240 911.00 | | 240 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 457 657.00 | 457 657.00 | | 457 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 283.00 | 80 545.00 | 167 738.00 | 248 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 797.00 | 595 364.00 | 433.00 | 595 797.00 |
VW T.V.A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 693.00 | 560 955.00 | 167 738.00 | 728 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 464 935.00 | | | 464 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
YT Sous‐traitance | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 314.00 | | | 350 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 326.00 | | | 240 326.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 465.00 | | | 614 465.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |