| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 236.00 | 117 838.00 | 16 398.00 | 134 236.00 |
AP Constructions | 197 906.00 | 192 724.00 | 5 182.00 | 197 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 229.00 | 808 701.00 | 310 527.00 | 1 119 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 871.00 | 373 196.00 | 83 675.00 | 456 871.00 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 914.00 | 1 492 459.00 | 472 455.00 | 1 964 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
BN En cours de production de biens | 201 229.00 | | 201 229.00 | 201 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 721.00 | 1 521.00 | 1 629 200.00 | 1 630 721.00 |
BZ Autres créances | 289 695.00 | | 289 695.00 | 289 695.00 |
CF Disponibilités | 2 260 564.00 | | 2 260 564.00 | 2 260 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 524.00 | 1 521.00 | 4 869 003.00 | 4 870 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 438.00 | 1 493 980.00 | 5 341 458.00 | 6 835 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 411 492.00 | 366 239.00 | | 411 492.00 |
DH Report à nouveau | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 023.00 | 315 253.00 | | 333 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 571.00 | 71 429.00 | | 53 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 924.00 | 1 223 759.00 | | 1 268 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 055.00 | 333 205.00 | | 1 249 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 889.00 | 81 667.00 | | 98 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 454.00 | 17 498.00 | | 97 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 663.00 | 1 292 225.00 | | 2 179 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 473.00 | 405 476.00 | | 447 473.00 |
EA Autres dettes | | 4 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 072 534.00 | 2 134 084.00 | | 4 072 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 458.00 | 3 357 842.00 | | 5 341 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 404.00 | 1 849 860.00 | | 3 929 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 132 648.00 | 2 430.00 | 9 135 078.00 | 9 132 648.00 |
FG Production vendue services | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 783.00 | 2 430.00 | 9 150 213.00 | 9 147 783.00 |
FM Production stockée | | | 38 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 957.00 | 35 857.00 | | 47 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 467.00 | 37 367.00 | | 49 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 45.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 278.00 | 37 322.00 | | 43 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 862.00 | 83 060.00 | | 125 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 917.00 | 7 903 324.00 | | 9 297 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 894.00 | 7 588 072.00 | | 8 964 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 023.00 | 315 253.00 | | 333 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 519.00 | 189 875.00 | | 205 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 582.00 | | 100 863.00 | 1 930 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 531.00 | 1 964 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 134 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 516.00 | 1 774 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 583.00 | | 9 668.00 | 127 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 077.00 | | 77 445.00 | 1 760 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 923.00 | | 13 750.00 | 42 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 506.00 | 189 296.00 | 60 342.00 | 1 363 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 836.00 | 8 017.00 | 3 015.00 | 112 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 670.00 | 181 279.00 | 57 327.00 | 1 250 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 663.00 | 2 179 663.00 | | 2 179 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 896.00 | 1 628 896.00 | | 1 628 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 194.00 | 1 000 194.00 | | 1 000 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 861.00 | 105 732.00 | 143 129.00 | 248 861.00 |
VI Groupe et associés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 173.00 | 2 011 173.00 | | 2 011 173.00 |
VW T.V.A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 080.00 | 3 831 950.00 | 143 129.00 | 3 975 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |