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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AN Terrains | 352 533.00 | 28 281.00 | 324 252.00 | 352 533.00 |
AP Constructions | 927 383.00 | 557 980.00 | 369 402.00 | 927 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 827.00 | 611 344.00 | 110 482.00 | 721 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 674.00 | 686 325.00 | 89 349.00 | 775 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 882.00 | 1 885 227.00 | 1 259 655.00 | 3 144 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BT Marchandises | 531 240.00 | | 531 240.00 | 531 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 931.00 | | 493 931.00 | 493 931.00 |
BZ Autres créances | 177 615.00 | | 177 615.00 | 177 615.00 |
CF Disponibilités | 336 355.00 | | 336 355.00 | 336 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 953.00 | | 1 597 953.00 | 1 597 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 835.00 | 1 885 227.00 | 2 857 608.00 | 4 742 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 118.00 | 1 275 118.00 | | 1 275 118.00 |
DH Report à nouveau | 204 800.00 | 219 633.00 | | 204 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 970.00 | 15 167.00 | | 71 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 380.00 | 8 343.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 269.00 | 1 848 262.00 | | 1 889 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178 988.00 | 246 402.00 | | 178 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 117.00 | 87 009.00 | | 104 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 499.00 | 701 965.00 | | 652 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 732.00 | 51 853.00 | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 338.00 | 1 087 231.00 | | 968 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 608.00 | 2 935 493.00 | | 2 857 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 471 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 706 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 741.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 462.00 | 2 462.00 | | 18 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 2 077.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 2 167.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 702.00 | 295.00 | | 16 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | -600.00 | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 059.00 | 6 032 784.00 | | 5 913 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 089.00 | 6 017 617.00 | | 5 841 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 970.00 | 15 167.00 | | 71 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 992.00 | | 85 708.00 | 3 137 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 250 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 822.00 | 3 144 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 822.00 | 2 777 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 529.00 | | 85 708.00 | 2 745 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 796.00 | | | 275 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 045.00 | 159 741.00 | 23 559.00 | 1 749 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 749.00 | 159 741.00 | 23 559.00 | 1 747 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 662.00 | 570 662.00 | | 570 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UP Prêts | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 493 931.00 | 493 931.00 | | 493 931.00 |
VB T. V. A. | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 989.00 | 90 703.00 | 88 286.00 | 178 989.00 |
VI Groupe et associés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 469.00 | 946 469.00 | | 946 469.00 |
VW T.V.A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 340.00 | 880 054.00 | 88 286.00 | 968 340.00 |