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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 603.00 | 102 762.00 | 19 841.00 | 122 603.00 |
040 Immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 356.00 | 112 333.00 | 167 024.00 | 279 356.00 |
060 Stock marchandises | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
110 Total général Actif | 443 421.00 | 112 333.00 | 331 088.00 | 443 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 038.00 | 435 164.00 | | 428 038.00 |
224 Production immobilisée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 454.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 423.00 | 436 618.00 | | 436 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 862.00 | 115 294.00 | | 129 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 588.00 | 2 351.00 | | -3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 84 985.00 | 91 779.00 | | 84 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 6 656.00 | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 168.00 | 149 143.00 | | 102 168.00 |
252 Charges sociales | 21 996.00 | 68 058.00 | | 21 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 5 934.00 | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 87.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 252.00 | 439 301.00 | | 348 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 171.00 | -2 684.00 | | 88 171.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 216.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | -6 281.00 | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 214.00 | 3 813.00 | | 83 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 165.00 | | | 277 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |