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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162 048.00 | 2 120 461.00 | 1 041 588.00 | 3 162 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 555.00 | | 1 435 555.00 | 1 435 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 086.00 | 57 619.00 | 2 468.00 | 60 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 191.00 | 2 178 079.00 | 2 502 112.00 | 4 680 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 889.00 | | 268 889.00 | 268 889.00 |
BZ Autres créances | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CF Disponibilités | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 128.00 | | 421 128.00 | 421 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 319.00 | 2 178 079.00 | 2 923 240.00 | 5 101 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 288.00 | 1 000 288.00 | | 1 000 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
DH Report à nouveau | -287 177.00 | -298 999.00 | | -287 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | 11 821.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 027.00 | 990 942.00 | | 1 005 027.00 |
DN Avances conditionnées | 336 903.00 | 313 317.00 | | 336 903.00 |
DO TOTAL (II) | 336 903.00 | 313 317.00 | | 336 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 559.00 | 129 675.00 | | 44 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 991.00 | 791 276.00 | | 989 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 51 341.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 987.00 | 127 027.00 | | 176 987.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 327.00 | 161 300.00 | | 322 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 310.00 | 1 260 619.00 | | 1 581 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 240.00 | 2 564 878.00 | | 2 923 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 376.00 | | 458 376.00 | 458 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 376.00 | | 458 376.00 | 458 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 965.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 057.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 3 057.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 16 180.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 891.00 | -119 621.00 | | -104 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 992.00 | 832 294.00 | | 827 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 907.00 | 820 472.00 | | 813 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | 11 821.00 | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 115.00 | 219 965.00 | | 1 958 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900 908.00 | 219 553.00 | | 1 900 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 207.00 | 412.00 | | 57 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 423.00 | 994 423.00 | | 994 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 40 350.00 | 2 664.00 | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 128.00 | 421 128.00 | | 421 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 629.00 | 443 629.00 | | 443 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 310.00 | 1 578 646.00 | 2 664.00 | 1 581 310.00 |