| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 817.00 | 32 242.00 | 122 574.00 | 154 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 381 731.00 | 95 269.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 202.00 | 340 208.00 | 59 994.00 | 400 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 065.00 | 480 860.00 | 232 204.00 | 713 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 439.00 | 1 256 043.00 | 636 395.00 | 1 892 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BN En cours de production de biens | 717 686.00 | 255 995.00 | 461 691.00 | 717 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 123.00 | 74 553.00 | 656 569.00 | 731 123.00 |
BZ Autres créances | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CF Disponibilités | 985 131.00 | | 985 131.00 | 985 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 919.00 | 330 548.00 | 2 272 370.00 | 2 602 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 357.00 | 1 586 592.00 | 2 908 766.00 | 4 495 357.00 |
CU Autres participations | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 917.00 | 980 917.00 | | 980 917.00 |
DG Autres réserves | 782 799.00 | 460 294.00 | | 782 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 422 506.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 993.00 | 2 578 717.00 | | 2 510 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 889.00 | 3 917.00 | | 18 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 117 151.00 | | 150 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 052.00 | 194 432.00 | | 151 052.00 |
EA Autres dettes | 23 705.00 | 213 317.00 | | 23 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 773.00 | 582 837.00 | | 397 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 766.00 | 3 161 554.00 | | 2 908 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 773.00 | 582 837.00 | | 397 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 139.00 | | 56 700.00 | 1 836 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 126 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 892 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 817.00 | | | 631 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 329.00 | | 55 940.00 | 1 078 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 994.00 | | 760.00 | 125 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 764.00 | 88 601.00 | | 1 142 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 427.00 | 24 868.00 | | 364 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 337.00 | 63 733.00 | | 778 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 483.00 | 1 512.00 | | 254 483.00 |
6T Sur comptes clients | 18 414.00 | 57 893.00 | 1 754.00 | 18 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 575.00 | 59 406.00 | 1 754.00 | 297 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 575.00 | 59 406.00 | 1 754.00 | 297 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 406.00 | 1 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
UX Autres créances clients | 287 090.00 | 287 090.00 | | 287 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 033.00 | 444 033.00 | | 444 033.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VC Groupe et associés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VI Groupe et associés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 699.00 | 872 699.00 | | 872 699.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |