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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
AP Constructions | 180 917.00 | 116 122.00 | 64 795.00 | 180 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 442.00 | 115 399.00 | 39 044.00 | 154 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 428.00 | | 432 428.00 | 432 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 210.00 | 269 644.00 | 1 649 566.00 | 1 919 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
BZ Autres créances | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CF Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 875.00 | 269 644.00 | 1 968 231.00 | 2 237 875.00 |
CU Autres participations | 1 071 846.00 | 30 000.00 | 1 041 846.00 | 1 071 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 712 251.00 | 695 841.00 | | 712 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 664.00 | 416 411.00 | | 249 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 375.00 | 1 286 712.00 | | 1 136 375.00 |
DP Provisions pour risques | 14 398.00 | 12 090.00 | | 14 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 398.00 | 12 090.00 | | 14 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197.00 | 25 786.00 | | 8 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 460.00 | 128 896.00 | | 405 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 36 035.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 420.00 | 173 413.00 | | 84 420.00 |
EA Autres dettes | 304 061.00 | 223 297.00 | | 304 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 457.00 | 587 427.00 | | 817 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 231.00 | 1 886 230.00 | | 1 968 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 457.00 | 579 230.00 | | 817 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 486.00 | | 1 377 486.00 | 1 377 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 486.00 | | 1 377 486.00 | 1 377 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | 4 514.00 | | 3 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 896.00 | 8 663.00 | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 602.00 | 8 663.00 | | 24 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | 38 424.00 | | 5 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | 261.00 | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | 38 685.00 | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 765.00 | -30 022.00 | | 12 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 5 367.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 090.00 | 1 892 615.00 | | 1 658 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 426.00 | 1 476 205.00 | | 1 408 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 664.00 | 416 411.00 | | 249 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 741.00 | 61 112.00 | | 38 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 359.00 | | 2 095 444.00 | 1 726 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895 485.00 | 1 575 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 593.00 | 1 919 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 108.00 | 335 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 724.00 | | 23 743.00 | 318 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 511.00 | | 2 071 701.00 | 1 399 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 721.00 | 23 924.00 | | 215 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 963.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 559.00 | 22 961.00 | | 208 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 090.00 | 2 308.00 | | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 090.00 | 2 308.00 | | 42 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 061.00 | 304 061.00 | | 304 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 428.00 | | 432 428.00 | 432 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
UX Autres créances clients | 191 572.00 | 191 572.00 | | 191 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 440.00 | 305 560.00 | 503 881.00 | 809 440.00 |
VW T.V.A. | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 457.00 | 817 457.00 | | 817 457.00 |