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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | 4 421.00 | 6 632.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 285.00 | 202 359.00 | 17 925.00 | 220 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 800.00 | 247 986.00 | 84 814.00 | 332 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 103.00 | | 309 103.00 | 309 103.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 636.00 | | 333 636.00 | 333 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 436.00 | 247 986.00 | 418 450.00 | 666 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 355 437.00 | 351 762.00 | | 355 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 577.00 | 3 674.00 | | -143 577.00 |
DL TOTAL (I) | 224 437.00 | 368 014.00 | | 224 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 892.00 | 37 946.00 | | 46 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 9.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 22 335.00 | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 079.00 | 127 880.00 | | 125 079.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 013.00 | 188 169.00 | | 194 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 450.00 | 556 183.00 | | 418 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 013.00 | 188 169.00 | | 194 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 892.00 | 37 946.00 | | 46 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 089.00 | | 487 089.00 | 487 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 089.00 | | 487 089.00 | 487 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 100.00 | 22 787.00 | | 16 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 294.00 | 7 629.00 | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 12 000.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 12 000.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 185.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 764.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | 11 236.00 | | 7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 051.00 | 717 849.00 | | 507 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 628.00 | 714 175.00 | | 650 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 577.00 | 3 674.00 | | -143 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 982.00 | | | 332 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 332 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 231 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 542.00 | 8 626.00 | 181.00 | 239 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 422.00 | 1 105.00 | | 33 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 120.00 | 7 521.00 | 181.00 | 206 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
UX Autres créances clients | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 965.00 | 324 708.00 | 60 257.00 | 384 965.00 |
VW T.V.A. | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 013.00 | | | 194 013.00 |