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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 533.00 | 957.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 526.00 | 35 957.00 | 4 569.00 | 40 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 423.00 | 174 842.00 | 141 581.00 | 316 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 439.00 | 213 332.00 | 147 107.00 | 360 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BZ Autres créances | 989 626.00 | | 989 626.00 | 989 626.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 960.00 | | 1 011 960.00 | 1 011 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 399.00 | 213 332.00 | 1 159 067.00 | 1 372 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 664 391.00 | -16 622.00 | | 664 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 954.00 | 681 012.00 | | 179 954.00 |
DL TOTAL (I) | 861 114.00 | 681 160.00 | | 861 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 9 427.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 626.00 | 242 398.00 | | 43 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 210 252.00 | | 218 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 736.00 | 38 830.00 | | 35 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 953.00 | 500 906.00 | | 297 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 067.00 | 1 182 066.00 | | 1 159 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 953.00 | 500 906.00 | | 297 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 9 427.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 906.00 | | 939 906.00 | 939 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 906.00 | | 939 906.00 | 939 906.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | 443.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 238 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 747 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 101.00 | 261 828.00 | | 63 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 598.00 | 2 529 311.00 | | 940 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 644.00 | 1 848 299.00 | | 760 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 954.00 | 681 012.00 | | 179 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 708.00 | | 10 731.00 | 349 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 218.00 | | 10 731.00 | 346 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 920.00 | 36 412.00 | | 176 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 923.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 310.00 | 35 489.00 | | 175 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VB T. V. A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VC Groupe et associés | 882 474.00 | 882 474.00 | | 882 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 510.00 | 1 001 510.00 | | 1 001 510.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 953.00 | 297 953.00 | | 297 953.00 |