| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 20 281.00 | 3 636.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 896.00 | 101 742.00 | 62 154.00 | 163 896.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 601.00 | 125 163.00 | 95 438.00 | 220 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 520.00 | 38 456.00 | 881 063.00 | 919 520.00 |
BZ Autres créances | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 333 677.00 | | 333 677.00 | 333 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 742.00 | 38 456.00 | 1 284 286.00 | 1 322 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 343.00 | 163 620.00 | 1 379 724.00 | 1 543 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 822 152.00 | 771 003.00 | | 822 152.00 |
DH Report à nouveau | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 510.00 | 51 149.00 | | 151 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 601.00 | 897 092.00 | | 1 048 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 520.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 50 269.00 | | 104 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 415.00 | 174 331.00 | | 218 415.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 17 857.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 122.00 | 260 946.00 | | 331 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 724.00 | 1 158 038.00 | | 1 379 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 122.00 | 260 946.00 | | 331 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 715.00 | | 2 338 715.00 | 2 338 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 715.00 | | 2 338 715.00 | 2 338 715.00 |
FM Production stockée | | | -7 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | 10 636.00 | | 9 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 212.00 | 76 167.00 | | 77 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 189.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 439.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 2 705.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 300.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 3 005.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -2 566.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 956.00 | -11 866.00 | | 56 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 008.00 | 1 939 771.00 | | 2 350 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 499.00 | 1 888 622.00 | | 2 198 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 510.00 | 51 149.00 | | 151 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 095.00 | | 40 633.00 | 180 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 220 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 187 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 607.00 | | 38 333.00 | 149 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 2 300.00 | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 681.00 | 23 609.00 | 127.00 | 101 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | 23 609.00 | 127.00 | 98 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 104.00 | | 6 648.00 | 45 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 104.00 | | 6 648.00 | 45 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 104.00 | | 6 648.00 | 45 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 876 701.00 | 876 701.00 | | 876 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 940.00 | 961 940.00 | | 961 940.00 |
VW T.V.A. | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 122.00 | 331 122.00 | | 331 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 773.00 | 48 378.00 | | 42 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 468.00 | 12 949.00 | | 17 468.00 |
ST Autres comptes | 180 898.00 | 166 185.00 | | 180 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 192.00 | 40 248.00 | | 55 192.00 |
YT Sous‐traitance | 109 927.00 | 115 544.00 | | 109 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 455.00 | 178 943.00 | | 235 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | 4 027.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 643.00 | 52 405.00 | | 46 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 132.00 | 222 623.00 | | 361 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 880.00 | 117 387.00 | | 145 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 939.00 | 513 869.00 | | 598 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |