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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 223.00 | 3 223.00 | 8 000.00 | 11 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 561.00 | 4 913.00 | 302 648.00 | 307 561.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 284.00 | | 166 284.00 | 166 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 846.00 | 4 913.00 | 468 932.00 | 473 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
DH Report à nouveau | -259 937.00 | | | -259 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 000.00 | -259 937.00 | | -52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 437 809.00 | 489 810.00 | | 437 809.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 570.00 | 33 657.00 | | 28 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 500.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 123.00 | 36 449.00 | | 31 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 932.00 | 526 260.00 | | 468 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 123.00 | 36 450.00 | | 31 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 500.00 | 45.00 | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 242 784.00 | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 143.00 | -242 784.00 | | -46 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648.00 | 8 361.00 | | 4 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 649.00 | 268 299.00 | | 56 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 000.00 | -259 937.00 | | -52 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 407.00 | | 3 656.00 | 310 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356.00 | 296 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 307 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 11 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 038.00 | | 3 656.00 | 297 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | | 2 145.00 | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | | 2 145.00 | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |