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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 587.00 | 119 597.00 | 11 989.00 | 131 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 919.00 | 97 787.00 | 15 132.00 | 112 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 797.00 | 180 833.00 | 115 964.00 | 296 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 683.00 | 401 092.00 | 151 591.00 | 552 683.00 |
BT Marchandises | 170 346.00 | 46 422.00 | 123 924.00 | 170 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 132.00 | 3 940.00 | 101 191.00 | 105 132.00 |
BZ Autres créances | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CF Disponibilités | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 423.00 | 50 363.00 | 315 060.00 | 365 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 107.00 | 451 456.00 | 466 651.00 | 918 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 215 503.00 | | | 215 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 147.00 | | | 251 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 651.00 | | | 466 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 373.00 | | | 195 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 356.00 | | 87 876.00 | 492 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 548.00 | 552 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 548.00 | 541 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 977.00 | | 87 876.00 | 480 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 030.00 | 53 670.00 | 5 607.00 | 353 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 156.00 | 53 670.00 | 5 607.00 | 350 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 223.00 | 52 865.00 | 31 357.00 | 84 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 512.00 | 10 060.00 | 8 452.00 | 18 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 984.00 | 140 102.00 | 882.00 | 140 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 183.00 | 195 373.00 | 39 810.00 | 235 183.00 |