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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | 248 500.00 | 700 000.00 | 948 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 5 333.00 | 2 021.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 349.00 | 255 035.00 | 715 314.00 | 970 349.00 |
BT Marchandises | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 058.00 | 255 035.00 | 892 022.00 | 1 147 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 627 755.00 | 567 752.00 | | 627 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 400.00 | 60 003.00 | | -184 400.00 |
DL TOTAL (I) | 459 855.00 | 644 255.00 | | 459 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 102.00 | 398 599.00 | | 349 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | 63 011.00 | | 66 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 17 101.00 | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 167.00 | 478 711.00 | | 432 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 022.00 | 1 122 967.00 | | 892 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 212.00 | 135 151.00 | | 145 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 660.00 | | 915 660.00 | 915 660.00 |
FG Production vendue services | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 964.00 | | 952 964.00 | 952 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 765.00 | 966 822.00 | | 954 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 165.00 | 906 819.00 | | 1 139 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 400.00 | 60 003.00 | | -184 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 349.00 | | 160.00 | 970 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 970 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | 160.00 | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 1 468.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 1 468.00 | | 5 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 248 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 560.00 | 56 605.00 | 243 549.00 | 343 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 167.00 | 145 212.00 | 243 549.00 | 432 167.00 |