| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 12 573.00 | 3 414.00 | 15 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 1 466.00 | 2 997.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 184.00 | 475 203.00 | 676 980.00 | 1 152 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 007.00 | 489 243.00 | 823 764.00 | 1 313 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 535.00 | | 411 535.00 | 411 535.00 |
BN En cours de production de biens | 396 651.00 | | 396 651.00 | 396 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 274 642.00 | -274 642.00 | |
BT Marchandises | 1 970 366.00 | | 1 970 366.00 | 1 970 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508 591.00 | 1 638 222.00 | 8 870 370.00 | 10 508 591.00 |
BZ Autres créances | 3 200 779.00 | 816 164.00 | 2 384 615.00 | 3 200 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 993 616.00 | | 993 616.00 | 993 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 216.00 | | 344 216.00 | 344 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 849 907.00 | 2 729 027.00 | 15 120 880.00 | 17 849 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 162 915.00 | 3 218 270.00 | 15 944 644.00 | 19 162 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 289 049.00 | 5 040 792.00 | | 5 289 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 333.00 | 248 257.00 | | -868 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 716.00 | 5 509 049.00 | | 4 640 716.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 492.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 492.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 714.00 | 2 103 343.00 | | 1 917 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 181.00 | 23 862.00 | | 24 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 457.00 | 6 537 683.00 | | 8 212 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 420.00 | 310 185.00 | | 267 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 622 135.00 | 137 892.00 | | 622 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 105.00 | 98 430.00 | | 155 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 012.00 | 9 211 937.00 | | 11 199 012.00 |
ED (V) | 89 916.00 | 70 625.00 | | 89 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 944 644.00 | 14 792 104.00 | | 15 944 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50 165.00 | | -50 165.00 | -50 165.00 |
FD Production vendue biens | 9 733 273.00 | 4 014 493.00 | 13 747 766.00 | 9 733 273.00 |
FG Production vendue services | 289 742.00 | 18 859.00 | 308 601.00 | 289 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 850.00 | 4 033 352.00 | 14 006 202.00 | 9 972 850.00 |
FM Production stockée | | | -254 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 780 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 909 007.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 909 007.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -839 007.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | -59 138.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 941.00 | 14 077 444.00 | | 13 781 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650 274.00 | 13 829 187.00 | | 14 650 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 333.00 | 248 257.00 | | -868 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 700.00 | 10 944.00 | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 497.00 | 1 721.00 | 6 038.00 | 1 346 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 250.00 | 1 313 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 250.00 | 1 156 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 858.00 | | 6 038.00 | 1 179 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 652.00 | 1 721.00 | | 138 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 796.00 | 138 247.00 | 40 800.00 | 391 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244.00 | 5 329.00 | 12 000.00 | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 552.00 | 132 918.00 | 28 800.00 | 372 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 155.00 | 60 487.00 | | 214 155.00 |
6T Sur comptes clients | 57 367.00 | 1 580 855.00 | | 57 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 816 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 522.00 | 2 457 506.00 | | 271 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 014.00 | 2 457 506.00 | 492.00 | 272 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 413.00 | 8 204 413.00 | | 8 204 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
UX Autres créances clients | 10 476 513.00 | 10 476 513.00 | | 10 476 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VB T. V. A. | 1 093 233.00 | 1 093 233.00 | | 1 093 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 535.00 | 1 465 535.00 | | 1 465 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 937.00 | 281 523.00 | 1 507 069.00 | 1 872 937.00 |
VI Groupe et associés | 467 836.00 | 467 836.00 | | 467 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 580.00 | 374 580.00 | | 374 580.00 |
VP Divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 215 544.00 | 4 075 171.00 | 140 373.00 | 14 215 544.00 |
VW T.V.A. | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190 968.00 | 9 599 554.00 | 1 507 069.00 | 11 190 968.00 |