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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 254 942.00 | | 254 942.00 | 254 942.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 312.00 | | 263 312.00 | 263 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 272.00 | | 1 452 272.00 | 1 452 272.00 |
CU Autres participations | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | 872 710.00 | 856 686.00 | | 872 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | 16 024.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 805.00 | 1 179 050.00 | | 1 188 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 649.00 | 9 649.00 | | 257 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 904.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | 5 657.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 467.00 | 18 210.00 | | 263 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 272.00 | 1 197 260.00 | | 1 452 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 467.00 | 18 210.00 | | 263 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 401.00 | 100 400.00 | | 80 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 645.00 | 84 376.00 | | 70 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 756.00 | 16 024.00 | | 9 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 942.00 | 254 942.00 | | 254 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 467.00 | 263 467.00 | | 263 467.00 |