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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 652.00 | 1 652.00 | 150 000.00 | 151 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | 6 348.00 | 31 656.00 | 38 004.00 |
BZ Autres créances | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 952.00 | 6 348.00 | 270 604.00 | 276 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 605.00 | 8 000.00 | 420 604.00 | 428 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 187.00 | 93 750.00 | | 96 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 2 436.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 138 532.00 | 136 887.00 | | 138 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 531.00 | 101 222.00 | | 102 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 434.00 | 119 052.00 | | 173 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | 5 014.00 | | 4 923.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 072.00 | 225 454.00 | | 282 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 604.00 | 362 341.00 | | 420 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 072.00 | 145 454.00 | | 202 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 130.00 | | 391 130.00 | 391 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 130.00 | | 391 130.00 | 391 130.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 751.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 132.00 | 397 711.00 | | 391 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 486.00 | 395 275.00 | | 389 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 2 436.00 | | 1 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 122.00 | 87 529.00 | 17 592.00 | 105 122.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 072.00 | 202 072.00 | 80 000.00 | 282 072.00 |