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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 123.00 | 117.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915.00 | 37 872.00 | 8 042.00 | 45 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 022.00 | 38 552.00 | 311 470.00 | 350 022.00 |
BT Marchandises | 213 465.00 | 11 607.00 | 201 858.00 | 213 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 918.00 | | 445 918.00 | 445 918.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 281.00 | 11 607.00 | 820 674.00 | 832 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 303.00 | 50 159.00 | 1 132 144.00 | 1 182 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 16 600.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 171 911.00 | 289 324.00 | | 171 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 092.00 | 156 457.00 | | 145 092.00 |
DL TOTAL (I) | 519 503.00 | 464 881.00 | | 519 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 678.00 | 48 207.00 | | 101 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 804.00 | 35 343.00 | | 64 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 555.00 | 252 492.00 | | 290 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 953.00 | 84 480.00 | | 143 953.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 641.00 | 420 521.00 | | 612 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 144.00 | 885 402.00 | | 1 132 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 022.00 | | | 350 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 114.00 | 2 437.00 | | 36 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 24.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 016.00 | 2 413.00 | | 36 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 555.00 | 290 555.00 | | 290 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 678.00 | 86 629.00 | 15 049.00 | 101 678.00 |
VI Groupe et associés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 025.00 | 459 525.00 | 1 500.00 | 461 025.00 |
VW T.V.A. | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 641.00 | 597 592.00 | 15 049.00 | 612 641.00 |