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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 570.00 | 15 854.00 | 11 716.00 | 27 570.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 6 392.00 | 4 339.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 758.00 | 106 416.00 | 72 341.00 | 178 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 134.00 | 133 302.00 | 126 832.00 | 260 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CF Disponibilités | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 987.00 | | 346 987.00 | 346 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 121.00 | 133 302.00 | 473 819.00 | 607 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 034.00 | 93 910.00 | | 132 034.00 |
DH Report à nouveau | 232 053.00 | 232 053.00 | | 232 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 585.00 | 38 123.00 | | -18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 353 002.00 | 371 587.00 | | 353 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 303.00 | 51 185.00 | | 22 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 725.00 | 23 463.00 | | 39 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 718.00 | 75 586.00 | | 57 718.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 901.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 817.00 | 152 739.00 | | 120 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 819.00 | 524 326.00 | | 473 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 100.00 | 134 637.00 | | 118 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 176.00 | 801.00 | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 852.00 | | 7 282.00 | 252 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 846.00 | | 7 282.00 | 186 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 291.00 | 26 011.00 | | 107 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | 4 350.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 787.00 | 21 661.00 | | 95 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 102.00 | 15 385.00 | 2 717.00 | 18 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 817.00 | 118 100.00 | 2 717.00 | 120 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |