| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 059 925 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 459.00 | 14 683.00 | 3 776.00 | 18 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 325 486 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 303 469 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 147 483 647.00 | |
BZ Autres créances | 3 716 852.00 | 77 580.00 | 3 639 273.00 | 3 716 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 245 335 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 147 483 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 585 227.00 | | | 3 585 227.00 |
CU Autres participations | 23 279 731.00 | 842 000.00 | 22 437 731.00 | 23 279 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 134 602.00 | 15 858 169.00 | | 21 134 602.00 |
DG Autres réserves | 9 962 249.00 | 7 011 886.00 | | 9 962 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 929.00 | 3 361 430.00 | | 2 418 929.00 |
DK Provisions réglementées | 42 136.00 | 50 494.00 | | 42 136.00 |
DL TOTAL (I) | 30 835 163.00 | 26 663 812.00 | | 30 835 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 492 682.00 | 4 551 164.00 | | 5 492 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155 281.00 | 8 336 588.00 | | 9 155 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 230 764.00 | 39 362 000.00 | | 47 230 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 635.00 | 5 924 466.00 | | 7 070 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 544.00 | 219 119.00 | | 236 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 13 270 861.00 | 11 786 434.00 | | 13 270 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 572 260.00 | 57 072 900.00 | | 67 572 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 070 645.00 | 88 496 203.00 | | 104 070 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 120.00 | 8 713 109.00 | | 2 432 120.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 070 562.00 | 5 175 643.00 | | 4 070 562.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 170 539.00 | 208 326.00 | | 170 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
FG Production vendue services | 1 629 374.00 | | 1 629 374.00 | 1 629 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147 483 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 147 483 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 134 887 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 147 483 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 854 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 639.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 443.00 | 6 420.00 | | 65 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 602.00 | 7 059.00 | | 79 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 1 523.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 190.00 | 100 000.00 | | 594 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 302.00 | 31 125.00 | | 19 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 663.00 | 132 648.00 | | 614 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 061.00 | -125 589.00 | | -535 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 727.00 | -6 075.00 | | 65 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 952.00 | 5 245 769.00 | | 5 336 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 023.00 | 1 884 339.00 | | 2 918 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 929.00 | 3 361 430.00 | | 2 418 929.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -398 996 000.00 | -75 000 000.00 | | -398 996 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 421 000.00 | 10 311 000.00 | | -4 421 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 446 235.00 | | 3 088 249.00 | 20 446 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 660.00 | 23 279 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 704.00 | 23 442 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 044.00 | 142 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | 4 662.00 | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 597.00 | | 11 059.00 | 195 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234 863.00 | | 3 072 528.00 | 20 234 863.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 659.00 | 31 419.00 | 56 065.00 | 129 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 1 018.00 | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 898.00 | 30 401.00 | 56 065.00 | 114 898.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 494.00 | 19 302.00 | 27 660.00 | 50 494.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 580.00 | 561 000.00 | | 358 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 857.00 | 580 302.00 | 65 443.00 | 446 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 561 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 302.00 | 65 443.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UX Autres créances clients | 260 646.00 | 260 646.00 | | 260 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 227.00 | | 3 585 227.00 | 3 585 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 155 281.00 | 2 098 809.00 | 6 194 534.00 | 9 155 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 846.00 | | 1 114 846.00 | 1 114 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 644 692.00 | | | 2 644 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 402.00 | | | 1 825 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 454.00 | 409 227.00 | 3 585 227.00 | 3 994 454.00 |
VW T.V.A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 603 437.00 | 2 432 120.00 | 7 309 380.00 | 10 603 437.00 |