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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 7 437.00 | 6 229.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 145.00 | 58 491.00 | 12 654.00 | 71 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 152.00 | 200 018.00 | 52 134.00 | 252 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 011.00 | 265 947.00 | 131 065.00 | 397 011.00 |
BT Marchandises | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 244.00 | | 475 244.00 | 475 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 255.00 | 265 947.00 | 606 309.00 | 872 255.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 436.00 | 362 117.00 | | 368 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 204.00 | 56 319.00 | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | 420 640.00 | 429 436.00 | | 420 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354.00 | 627.00 | | 4 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 333.00 | 31 988.00 | | 37 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 121 821.00 | | 106 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 857.00 | 65 395.00 | | 37 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 669.00 | 219 831.00 | | 185 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 309.00 | 649 267.00 | | 606 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 685.00 | | 1 965 685.00 | 1 965 685.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 685.00 | | 1 965 685.00 | 1 965 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 002.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 3 509.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 3 509.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 85.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 85.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 3 424.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 11 063.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 551.00 | 2 118 059.00 | | 1 979 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 347.00 | 2 061 740.00 | | 1 938 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 204.00 | 56 319.00 | | 41 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 523.00 | 4 892.00 | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 715.00 | 24 002.00 | 5 770.00 | 247 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 277.00 | 24 002.00 | 5 770.00 | 240 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 289.00 | 149 273.00 | 13 016.00 | 162 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |