| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 212 936.00 | 26 803.00 | 186 133.00 | 212 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 141.00 | 36 092.00 | 97 049.00 | 133 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 396.00 | 52 556.00 | 242 841.00 | 295 396.00 |
AX Avances et acomptes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 370.00 | 115 451.00 | 1 077 919.00 | 1 193 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BZ Autres créances | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 015.00 | | 465 015.00 | 465 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 791.00 | | 587 791.00 | 587 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 161.00 | 115 451.00 | 1 665 710.00 | 1 781 161.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850 015.00 | 833 716.00 | | 850 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 250.00 | 16 299.00 | | -14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 846 765.00 | 861 015.00 | | 846 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 389.00 | 664 566.00 | | 566 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 245.00 | 9 854.00 | | 107 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | 58 533.00 | | 63 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 646.00 | 51 988.00 | | 57 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 946.00 | 820 941.00 | | 808 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 710.00 | 1 691 956.00 | | 1 665 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 444.00 | 188 644.00 | | 343 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 780.00 | | 1 096 780.00 | 1 096 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 780.00 | | 1 096 780.00 | 1 096 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 7 508.00 | | 2 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 566.00 | 17 348.00 | | 36 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 606.00 | 1 761.00 | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 645.00 | 908 797.00 | | 1 103 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 895.00 | 892 498.00 | | 1 117 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 250.00 | 16 299.00 | | -14 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 512.00 | | 315 888.00 | 1 168 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 030.00 | | 1 193 370.00 | 291 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 030.00 | | 668 673.00 | 291 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 815.00 | | 315 888.00 | 643 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 741.00 | 80 710.00 | | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 80 710.00 | | 34 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
VC Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 389.00 | 100 887.00 | 465 502.00 | 566 389.00 |
VI Groupe et associés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675.00 | 96 978.00 | 24 697.00 | 121 675.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 946.00 | 343 444.00 | 465 502.00 | 808 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 296.00 | 6 904.00 | | 9 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 149.00 | 67 258.00 | | 115 149.00 |
ST Autres comptes | 77 694.00 | 65 175.00 | | 77 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 580.00 | 64 517.00 | | 66 580.00 |
YT Sous‐traitance | 14 009.00 | 8 172.00 | | 14 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 265.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | 7 169.00 | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 508.00 | 111 671.00 | | 139 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 500.00 | 46 234.00 | | 65 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 432.00 | 205 121.00 | | 273 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |