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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 638.00 | 78 636.00 | 87 001.00 | 165 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 236.00 | 83 483.00 | 89 753.00 | 173 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 139.00 | | 306 139.00 | 306 139.00 |
BZ Autres créances | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
CF Disponibilités | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 190.00 | | 560 190.00 | 560 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 426.00 | 83 483.00 | 649 943.00 | 733 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
DL TOTAL (I) | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 387.00 | | | 345 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 943.00 | | | 649 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 389.00 | | | 334 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 720.00 | 1 516.00 | | 171 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 123.00 | 1 516.00 | | 164 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 444.00 | 26 039.00 | | 57 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 903.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 25 136.00 | | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 306 139.00 | 306 139.00 | | 306 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 303.00 | 52 305.00 | 10 998.00 | 63 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 163.00 | 413 412.00 | 2 751.00 | 416 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 387.00 | 334 389.00 | 10 998.00 | 345 387.00 |