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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 7 943.00 | 1 427.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 384.00 | 352 727.00 | 171 657.00 | 524 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 749.00 | 223 895.00 | 65 854.00 | 289 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 942.00 | 584 564.00 | 241 378.00 | 825 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 938.00 | | 1 936 938.00 | 1 936 938.00 |
BZ Autres créances | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
CF Disponibilités | 2 281 002.00 | | 2 281 002.00 | 2 281 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 035.00 | | 4 551 035.00 | 4 551 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 977.00 | 584 564.00 | 4 792 413.00 | 5 376 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 575.00 | 2 036 807.00 | | 2 292 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 556.00 | 455 769.00 | | 651 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 031.00 | 2 502 475.00 | | 2 954 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 164.00 | 50 456.00 | | 28 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 12 806.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 107.00 | 1 232 668.00 | | 950 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 241.00 | 647 284.00 | | 857 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 381.00 | 1 943 213.00 | | 1 838 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 413.00 | 4 445 689.00 | | 4 792 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 724.00 | 1 915 065.00 | | 1 832 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 623.00 | | 39 870.00 | 787 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 825 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 814 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 814.00 | | 39 870.00 | 775 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 450.00 | 92 115.00 | | 492 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 1 025.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 532.00 | 91 090.00 | | 485 532.00 |