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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 845.00 | 21 563.00 | 41 282.00 | 62 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 457.00 | 27 638.00 | 52 819.00 | 80 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 320.00 | | 3 056 320.00 | 3 056 320.00 |
BZ Autres créances | 400 967.00 | | 400 967.00 | 400 967.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 018.00 | | 3 479 018.00 | 3 479 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 474.00 | 27 638.00 | 3 531 836.00 | 3 559 474.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 130 247.00 | 101 794.00 | | 130 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | 28 453.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 202 137.00 | 191 620.00 | | 202 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 017.00 | 67 865.00 | | 20 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 146.00 | 616 436.00 | | 687 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 795.00 | 1 683 399.00 | | 1 968 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 815.00 | 388 506.00 | | 610 815.00 |
EA Autres dettes | 42 927.00 | 22 460.00 | | 42 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 700.00 | 2 806 765.00 | | 3 329 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 836.00 | 2 998 385.00 | | 3 531 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 146.00 | | | 687 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 425.00 | | 3 556 425.00 | 3 556 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 425.00 | | 3 556 425.00 | 3 556 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 125.00 | 14 992.00 | | 42 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 125.00 | 14 992.00 | | 42 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 361.00 | 37 420.00 | | 27 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 361.00 | 37 420.00 | | 27 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 764.00 | -22 428.00 | | 14 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 4 107.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 304.00 | 2 720 145.00 | | 3 611 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 788.00 | 2 691 692.00 | | 3 600 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | 28 453.00 | | 10 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 544.00 | | 11 913.00 | 68 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 932.00 | | 3 913.00 | 58 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 8 000.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 015.00 | 9 623.00 | | 18 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 9 623.00 | | 11 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 795.00 | 1 968 795.00 | | 1 968 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 320.00 | 3 056 320.00 | | 3 056 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 378 068.00 | 378 068.00 | | 378 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 935.00 | 12 569.00 | 7 366.00 | 19 935.00 |
VI Groupe et associés | 687 146.00 | 687 146.00 | | 687 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 290.00 | 3 462 490.00 | 9 800.00 | 3 472 290.00 |
VW T.V.A. | 451 805.00 | 451 805.00 | | 451 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 700.00 | 3 322 334.00 | 7 366.00 | 3 329 700.00 |