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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AP Constructions | 5 713 096.00 | 1 910 484.00 | 3 802 612.00 | 5 713 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 096.00 | 1 910 484.00 | 6 247 612.00 | 8 158 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 873.00 | 262 713.00 | 217 159.00 | 479 873.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
CF Disponibilités | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 821.00 | 262 713.00 | 719 107.00 | 981 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 917.00 | 2 173 197.00 | 6 966 720.00 | 9 139 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 795 740.00 | 589 237.00 | | 795 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 673.00 | 206 504.00 | | 255 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 741.00 | 1 161 068.00 | | 1 416 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 313.00 | 1 222 479.00 | | 824 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 973.00 | 4 625 881.00 | | 4 545 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 3 974.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 536.00 | 53 062.00 | | 96 536.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 979.00 | 5 913 990.00 | | 5 479 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 720.00 | 7 075 058.00 | | 6 966 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 546.00 | 73 424.00 | | 92 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 774.00 | 655 494.00 | | 829 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 102.00 | 448 990.00 | | 574 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 673.00 | 206 504.00 | | 255 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 096.00 | | | 8 158 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 158 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158 096.00 | | | 8 158 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 507.00 | 190 976.00 | | 1 719 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 507.00 | 190 976.00 | | 1 719 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262 713.00 | | | 262 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 713.00 | | | 262 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 713.00 | 70 000.00 | | 262 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 479 873.00 | 479 873.00 | | 479 873.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 313.00 | 407 420.00 | 416 892.00 | 824 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 920.00 | 4 395 920.00 | | 4 395 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 166.00 | | | 398 166.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 587.00 | 487 587.00 | | 487 587.00 |
VW T.V.A. | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 979.00 | 5 063 086.00 | 416 892.00 | 5 479 979.00 |