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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 783.00 | 94 822.00 | 5 960.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 279.00 | 123 353.00 | 23 926.00 | 147 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 767.00 | 218 175.00 | 2 974 591.00 | 3 192 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 084.00 | 218 175.00 | 3 127 909.00 | 3 346 084.00 |
CU Autres participations | 2 944 704.00 | | 2 944 704.00 | 2 944 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DG Autres réserves | 686 616.00 | | | 686 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 694.00 | | | 2 778 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 214.00 | | | 349 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 909.00 | | | 3 127 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 735.00 | | | 1 214 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 270.00 | | | 1 031 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 481.00 | | 2 929.00 | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | 2 929.00 | 12 481.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |