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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 031.00 | 38 551.00 | 5 479.00 | 44 031.00 |
040 Immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 978.00 | 45 491.00 | 186 487.00 | 231 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
060 Stock marchandises | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
110 Total général Actif | 304 638.00 | 45 491.00 | 259 146.00 | 304 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 627.00 | | | 627.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
230 Autres produits | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 830.00 | | | 323 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
242 Autres charges externes. | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
252 Charges sociales | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 817.00 | | | 230 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |