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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 23 028.00 | 16 200.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 079.00 | 52 358.00 | 21 721.00 | 74 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 124.00 | 75 386.00 | 260 738.00 | 336 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 489.00 | 75 386.00 | 309 103.00 | 384 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 345.00 | 90 538.00 | | 118 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 456.00 | 37 307.00 | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 196 801.00 | 171 845.00 | | 196 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 682.00 | 55 104.00 | | 15 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 507.00 | 80 230.00 | | 51 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 13 165.00 | | 18 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 126.00 | 29 750.00 | | 26 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 302.00 | 178 250.00 | | 112 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 103.00 | 350 095.00 | | 309 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 880.00 | | 651 880.00 | 651 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 880.00 | | 651 880.00 | 651 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 483.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 378.00 | 675 744.00 | | 662 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 922.00 | 638 437.00 | | 627 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 456.00 | 37 307.00 | | 34 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 704.00 | | 5 420.00 | 330 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 900.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 404.00 | | 3 903.00 | 109 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 617.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 654.00 | 9 731.00 | | 65 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 9 731.00 | | 65 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 670.00 | 8 882.00 | 6 789.00 | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 156.00 | 19 239.00 | 1 917.00 | 21 156.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 302.00 | 105 513.00 | 6 789.00 | 112 302.00 |