| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495.00 | 51 783.00 | 56 712.00 | 108 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 584.00 | 51 984.00 | 42 600.00 | 94 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 244.00 | 116 681.00 | 103 562.00 | 220 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 243.00 | 17 470.00 | 153 773.00 | 171 243.00 |
BZ Autres créances | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 763.00 | 17 470.00 | 380 292.00 | 397 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 007.00 | 134 152.00 | 483 855.00 | 618 007.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 85 610.00 | 56 438.00 | | 85 610.00 |
DH Report à nouveau | -90 718.00 | | | -90 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 718.00 | 45 472.00 | | -90 718.00 |
DL TOTAL (I) | 174 191.00 | 281 210.00 | | 174 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 687.00 | 27 497.00 | | 82 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 31 415.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 006.00 | 174 941.00 | | 168 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | 30 824.00 | | 54 209.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 1 180.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 663.00 | 265 858.00 | | 309 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 855.00 | 547 068.00 | | 483 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 640.00 | 251 771.00 | | 255 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 781.00 | | 1 219 781.00 | 1 219 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 781.00 | | 1 219 781.00 | 1 219 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 501.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 501.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | 783.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 783.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | 2 718.00 | | 4 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -80.00 | 6 023.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 194.00 | 1 296 879.00 | | 1 237 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 913.00 | 1 251 407.00 | | 1 327 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 718.00 | 45 472.00 | | -90 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 833.00 | | 93 410.00 | 134 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 220 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 215 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 583.00 | | 93 410.00 | 130 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 766.00 | 29 182.00 | 4 266.00 | 91 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 766.00 | 29 182.00 | 4 266.00 | 91 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | 17 470.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | 17 470.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | 17 470.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 470.00 | 8 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 687.00 | 28 664.00 | 54 022.00 | 82 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 190.00 | | | -55 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 595.00 | 223 095.00 | 1 500.00 | 224 595.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 663.00 | 255 640.00 | 54 022.00 | 309 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
YT Sous‐traitance | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
ZE Dividendes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |