| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 19 579.00 | 7 969.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 11 789.00 | 5 848.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 617.00 | 31 368.00 | 101 249.00 | 132 617.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 599.00 | 31 368.00 | 114 231.00 | 145 599.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 618.00 | 38 394.00 | | 26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 769.00 | -11 777.00 | | -13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 18 349.00 | 32 118.00 | | 18 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215.00 | 121.00 | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 629.00 | 60 259.00 | | 61 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 12 665.00 | | 14 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 18 808.00 | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 356.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 883.00 | 92 209.00 | | 95 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 231.00 | 124 326.00 | | 114 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 988.00 | 92 209.00 | | 46 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 501.00 | | 239 501.00 | 239 501.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | 4.00 | 1 102.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 599.00 | 4.00 | 240 603.00 | 240 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | 584.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | -1 579.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 341.00 | 282 059.00 | | 241 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 110.00 | 293 835.00 | | 255 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 769.00 | -11 777.00 | | -13 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 258.00 | | 5 094.00 | 135 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 132 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 45 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 108.00 | | 5 092.00 | 47 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 2.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 5 347.00 | 5 935.00 | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 956.00 | 5 347.00 | 5 935.00 | 31 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 579.00 | 4 684.00 | 395.00 | 53 579.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276.00 | 6 876.00 | 400.00 | 7 276.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 383.00 | 46 988.00 | 395.00 | 144 383.00 |