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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 1 709.00 | 917.00 | 2 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 431.00 | 22 309.00 | 16 122.00 | 38 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 693.00 | 14 812.00 | 34 881.00 | 49 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 275.00 | 38 830.00 | 52 445.00 | 91 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
BN En cours de production de biens | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CF Disponibilités | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 105.00 | 38 830.00 | 280 275.00 | 319 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 888.00 | 69 442.00 | | 75 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | 6 446.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 99 227.00 | 86 888.00 | | 99 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 174.00 | 29 337.00 | | 39 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 931.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 902.00 | 92 121.00 | | 84 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 639.00 | 55 486.00 | | 56 639.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 048.00 | 187 206.00 | | 181 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 275.00 | 274 094.00 | | 280 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | 18 703.00 | 72 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 190.00 | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | | 17 513.00 | 70 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 708.00 | 12 122.00 | | 26 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 770.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | 11 352.00 | | 25 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 174.00 | 26 872.00 | 12 302.00 | 39 174.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 040.00 | 115 560.00 | 480.00 | 116 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 048.00 | 168 746.00 | 12 302.00 | 181 048.00 |