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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 125 998.00 | 57 543.00 | 68 455.00 | 125 998.00 |
AP Constructions | 22 324.00 | 10 617.00 | 11 707.00 | 22 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 116.00 | 1 637 219.00 | 566 897.00 | 2 204 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 728.00 | 167 000.00 | 22 728.00 | 189 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 229.00 | 2 011 691.00 | 876 537.00 | 2 888 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 847.00 | | 752 847.00 | 752 847.00 |
BN En cours de production de biens | 214 598.00 | | 214 598.00 | 214 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 625.00 | | 779 625.00 | 779 625.00 |
BT Marchandises | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 416.00 | 64 603.00 | 500 812.00 | 565 416.00 |
BZ Autres créances | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
CF Disponibilités | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 392.00 | 64 603.00 | 3 179 789.00 | 3 244 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 622.00 | 2 076 295.00 | 4 056 326.00 | 6 132 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 220.00 | 13 278.00 | 941.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 451.00 | 770 451.00 | | 770 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
DG Autres réserves | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 876.00 | -1 937 624.00 | | -1 748 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 910.00 | 188 747.00 | | -979 910.00 |
DK Provisions réglementées | | 271 495.00 | | |
DL TOTAL (I) | -86 502.00 | 1 164 902.00 | | -86 502.00 |
DP Provisions pour risques | 37 404.00 | 96 996.00 | | 37 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 404.00 | 96 996.00 | | 37 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 6 964.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 603.00 | 1 694 050.00 | | 1 546 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 263.00 | 33 951.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 764.00 | 2 482 698.00 | | 2 022 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 892.00 | 347 884.00 | | 347 892.00 |
EA Autres dettes | 17 311.00 | 216 191.00 | | 17 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 103.00 | 185 381.00 | | 159 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 423.00 | 4 967 120.00 | | 4 105 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 326.00 | 6 229 020.00 | | 4 056 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 160.00 | 4 934 220.00 | | 3 896 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2 485.00 | -6 964.00 | | -2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 240 699.00 | 150 442.00 | 5 391 142.00 | 5 240 699.00 |
FD Production vendue biens | 6 149 898.00 | 111 315.00 | 6 261 214.00 | 6 149 898.00 |
FG Production vendue services | 1 251 214.00 | 5 826.00 | 1 257 041.00 | 1 251 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 813.00 | 267 585.00 | 12 909 398.00 | 12 641 813.00 |
FM Production stockée | | | -147 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 725 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -19 914.00 | -37 721.00 | | -19 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 179.00 | 85 167.00 | | 22 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 278.00 | 1 628 578.00 | | 26 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 920.00 | 46 709.00 | | 404 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 377.00 | 1 760 454.00 | | 453 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 670.00 | 264 250.00 | | 423 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 833.00 | 206 780.00 | | 73 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 503.00 | 471 046.00 | | 497 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 125.00 | 1 289 407.00 | | -44 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 823.00 | 15 500 444.00 | | 13 280 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 260 733.00 | 15 311 697.00 | | 14 260 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 910.00 | 188 747.00 | | -979 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 087.00 | 112 672.00 | | 110 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 653.00 | | 214 149.00 | 2 835 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 572.00 | 168 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 572.00 | 2 888 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 195.00 | | 82 573.00 | 2 466 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 715.00 | | 131 575.00 | 198 715.00 |