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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 117 011.00 | 29 737.00 | 87 273.00 | 117 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 262.00 | 305 888.00 | 249 374.00 | 555 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 335.00 | 352 687.00 | 433 647.00 | 786 335.00 |
BT Marchandises | 549 299.00 | 49 522.00 | 499 776.00 | 549 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
CF Disponibilités | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 063.00 | 49 522.00 | 877 540.00 | 927 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 399.00 | 402 210.00 | 1 311 188.00 | 1 713 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 606.00 | 232 579.00 | | 265 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | 33 026.00 | | 32 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 041.00 | 51 041.00 | | 71 041.00 |
DL TOTAL (I) | 379 761.00 | 327 647.00 | | 379 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 373.00 | 174 576.00 | | 114 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 699.00 | 163 182.00 | | 71 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | 3 787.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 100.00 | 640 009.00 | | 675 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 042.00 | 56 215.00 | | 50 042.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | 20 017.00 | | 15 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 427.00 | 1 058 217.00 | | 931 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 188.00 | 1 385 865.00 | | 1 311 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 844.00 | 890 055.00 | | 826 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 895.00 | | 2 152 895.00 | 2 152 895.00 |
FG Production vendue services | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 742.00 | | 2 191 742.00 | 2 191 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 10 383.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 10 383.00 | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 091.00 | 10 213.00 | | 10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 3 345.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 788.00 | 2 339 672.00 | | 2 233 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 675.00 | 2 306 646.00 | | 2 201 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 113.00 | 33 026.00 | | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 037.00 | 30 037.00 | 20 000.00 | 50 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 374.00 | 34 568.00 | 79 806.00 | 114 374.00 |
VI Groupe et associés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VP Divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 651.00 | 826 845.00 | 99 806.00 | 926 651.00 |