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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 774.00 | 1 226.00 | 322 548.00 | 323 774.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 42 272.00 | 83 528.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 729.00 | 37 440.00 | 45 289.00 | 82 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 007.00 | 181 086.00 | 256 922.00 | 438 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 824.00 | 262 024.00 | 711 800.00 | 973 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 573.00 | 362.00 | 83 211.00 | 83 573.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 909.00 | 362.00 | 202 547.00 | 202 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 733.00 | 262 386.00 | 914 347.00 | 1 176 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 764.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 734.00 | 12 247.00 | | 16 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 980.00 | 4 723.00 | | 66 980.00 |
DL TOTAL (I) | 94 714.00 | 27 734.00 | | 94 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 309.00 | 176 144.00 | | 244 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 516.00 | 597 058.00 | | 403 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 97 733.00 | | 118 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 066.00 | 28 164.00 | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 633.00 | 899 099.00 | | 819 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 347.00 | 926 833.00 | | 914 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 225.00 | |
GE Autres charges | | | 79 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 90.00 | | 19 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 245.00 | 540 413.00 | | 768 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 265.00 | 535 690.00 | | 701 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 980.00 | 4 723.00 | | 66 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 799.00 | 66 225.00 | | 195 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 714.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 287.00 | 65 510.00 | | 195 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 309.00 | 66 592.00 | 174 796.00 | 244 309.00 |
VI Groupe et associés | 403 483.00 | 403 483.00 | | 403 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 306.00 | 128 792.00 | 3 514.00 | 132 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 633.00 | 641 916.00 | 174 796.00 | 819 633.00 |