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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 207 075.00 | 1 142 925.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 20 883.00 | 7 075.00 | 27 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 349.00 | 230 348.00 | 1 150 000.00 | 1 380 349.00 |
BT Marchandises | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 728.00 | 230 348.00 | 1 360 380.00 | 1 590 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 654.00 | 178 937.00 | | 64 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | -114 282.00 | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 213 676.00 | 184 177.00 | | 213 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 190.00 | 1 032 200.00 | | 947 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982.00 | 83 207.00 | | 68 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 79 225.00 | | 96 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | 35 181.00 | | 31 869.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 10 673.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 703.00 | 1 240 487.00 | | 1 146 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 380.00 | 1 424 664.00 | | 1 360 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 466.00 | 344 193.00 | | 286 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 521.00 | 54 762.00 | | 45 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 657.00 | | | 1 456 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 308.00 | 1 380 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 308.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 890.00 | | | 1 350 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 172.00 | 3 408.00 | 76 308.00 | 96 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 974.00 | 3 408.00 | | 18 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 668.00 | 41 431.00 | 325 247.00 | 901 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 703.00 | 286 466.00 | 325 247.00 | 1 146 703.00 |