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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 21 073.00 | 2 732.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 642.00 | 21 073.00 | 75 570.00 | 96 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 346.00 | 35 077.00 | 251 269.00 | 286 346.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 874.00 | 35 077.00 | 381 797.00 | 416 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 516.00 | 56 149.00 | 457 367.00 | 513 516.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 449.00 | 136 342.00 | | 162 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 26 107.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 218 605.00 | 194 449.00 | | 218 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 270.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 5 235.00 | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 378.00 | 185 339.00 | | 191 378.00 |
EA Autres dettes | 27 838.00 | 27 813.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 762.00 | 218 656.00 | | 238 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 367.00 | 413 105.00 | | 457 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 3 311.00 | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 3 311.00 | | 17 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 762.00 | 238 762.00 | | 238 762.00 |