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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 267 168.00 | | 1 267 168.00 | 1 267 168.00 |
CF Disponibilités | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 751.00 | | 1 297 751.00 | 1 297 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 751.00 | | 1 447 751.00 | 1 447 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 624.00 | | | 774 624.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 561.00 | 2 808 561.00 | | 2 808 561.00 |
DH Report à nouveau | -6 393 057.00 | | | -6 393 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596 249.00 | -6 393 057.00 | | -2 596 249.00 |
DL TOTAL (I) | -6 180 745.00 | -3 584 496.00 | | -6 180 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 148.00 | 4 132 660.00 | | 5 822 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 128.00 | 163 851.00 | | 170 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 207.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 351.00 | | | 1 038 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 496.00 | 5 010 588.00 | | 7 628 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 751.00 | 1 426 092.00 | | 1 447 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 080.00 | 1 267 793.00 | | 2 097 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 232 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 232 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 216 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 147 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19 271.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 756 064.00 | | | 23 756 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756 064.00 | 19 271.00 | | 23 756 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 756 063.00 | | | -23 756 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 994.00 | -49 405.00 | | -11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 246 917.00 | 73 515.00 | | 21 246 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 843 167.00 | 6 466 572.00 | | 23 843 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596 249.00 | -6 393 057.00 | | -2 596 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 396 237.00 | | 1 384 468.00 | 21 396 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 630 705.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 630 705.00 | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 396 237.00 | | 1 384 468.00 | 21 396 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 267 168.00 | 492 544.00 | 774 624.00 | 1 267 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 198.00 | 493 574.00 | 774 624.00 | 1 268 198.00 |