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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 99 254.00 | 18 575.00 | 80 679.00 | 99 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 765.00 | 53 972.00 | 16 793.00 | 70 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 167.00 | 232 517.00 | 283 650.00 | 516 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 672.00 | 305 064.00 | 572 608.00 | 877 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 760.00 | 24 079.00 | 38 681.00 | 62 760.00 |
BZ Autres créances | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 668 597.00 | | 668 597.00 | 668 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 105.00 | 24 079.00 | 1 162 026.00 | 1 186 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 777.00 | 329 143.00 | 1 734 634.00 | 2 063 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
CU Autres participations | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 562 936.00 | 405 576.00 | | 562 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 370.00 | 157 361.00 | | 204 370.00 |
DL TOTAL (I) | 844 306.00 | 639 936.00 | | 844 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 703.00 | 193 218.00 | | 187 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 229.00 | 116 445.00 | | 96 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 622.00 | 539 460.00 | | 508 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 884.00 | 100 088.00 | | 94 884.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 3 103.00 | | 2 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 328.00 | 964 314.00 | | 890 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 634.00 | 1 604 250.00 | | 1 734 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 701.00 | 822 465.00 | | 775 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 637.00 | 24 598.00 | | 45 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 137 855.00 | | 8 137 855.00 | 8 137 855.00 |
FG Production vendue services | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 376.00 | | 8 144 376.00 | 8 144 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 861.00 | 36 358.00 | | 29 861.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 499.00 | 537.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 237.00 | 37 798.00 | | 13 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 237.00 | 37 798.00 | | 13 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 6 816.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 6 816.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 367.00 | 30 982.00 | | 12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 942.00 | 55 174.00 | | 64 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 933.00 | 7 917 303.00 | | 8 249 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 563.00 | 7 759 942.00 | | 8 045 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 370.00 | 157 361.00 | | 204 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 487.00 | | 79 185.00 | 798 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 678.00 | | 70 562.00 | 636 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 809.00 | | 8 623.00 | 146 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 385.00 | 64 679.00 | | 240 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 385.00 | 64 679.00 | | 240 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 622.00 | 508 622.00 | | 508 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
VB T. V. A. | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 849.00 | 27 222.00 | 110 995.00 | 141 849.00 |
VI Groupe et associés | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 151.00 | 240 380.00 | 35 771.00 | 276 151.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 328.00 | 775 701.00 | 110 995.00 | 890 328.00 |