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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 2 729.00 | 1 885.00 | 4 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 390.00 | 21 379.00 | 273 013.00 | 294 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 65 476.00 | 39 600.00 | 25 876.00 | 65 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 153.00 | 39 600.00 | 39 553.00 | 79 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 546.00 | 60 979.00 | 312 566.00 | 373 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 832.00 | 17 725.00 | 271 107.00 | 288 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 15 975.00 | 13 843.00 | | 15 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | 2 131.00 | | 4 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 534.00 | 48 511.00 | | 45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 83 816.00 | 82 582.00 | | 83 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 873.00 | 13 856.00 | | 8 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 965.00 | 201 384.00 | | 204 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 869.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 8 895.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 497.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 750.00 | 230 505.00 | | 228 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 566.00 | 313 087.00 | | 312 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 912.00 | 109 128.00 | | 126 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 129.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 081.00 | 86 769.00 | | 142 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 869.00 | 84 638.00 | | 137 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | 2 132.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 872.00 | | 2 520.00 | 291 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 313.00 | | 2 520.00 | 286 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 18 453.00 | | 2 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 728.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 377.00 | 19 539.00 | 92 338.00 | 121 377.00 |
VI Groupe et associés | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 254.00 | 239 416.00 | 92 338.00 | 341 254.00 |