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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 517.00 | 12 483.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 386.00 | 29 004.00 | 6 383.00 | 35 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 778.00 | 22 778.00 | 3 999.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 096.00 | 64 299.00 | 154 797.00 | 219 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 038.00 | 64 299.00 | 318 738.00 | 383 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 341.00 | 62 622.00 | | 77 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 582.00 | 15 219.00 | | 37 582.00 |
DL TOTAL (I) | 125 922.00 | 88 341.00 | | 125 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 219.00 | 48 906.00 | | 30 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 5 039.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 24 004.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 258.00 | 105 870.00 | | 97 258.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 818.00 | 183 820.00 | | 192 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 738.00 | 272 161.00 | | 318 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 330.00 | | 397 330.00 | 397 330.00 |
FG Production vendue services | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 624.00 | | 678 624.00 | 678 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 2 150.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 593.00 | 2 515.00 | | 12 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 7 513.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 532.00 | -5 363.00 | | -10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 2 166.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 546.00 | 686 220.00 | | 708 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 965.00 | 671 002.00 | | 670 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 582.00 | 15 219.00 | | 37 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 756.00 | 23 543.00 | | 40 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 756.00 | 23 543.00 | | 40 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 219.00 | 17 066.00 | 13 153.00 | 30 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 961.00 | 62 029.00 | 16 932.00 | 78 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 816.00 | 179 664.00 | 13 153.00 | 192 816.00 |