| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 2 700.00 | 4 762.00 | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 372.00 | 14 825.00 | 16 547.00 | 31 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 22 916.00 | 6 357.00 | 29 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 192.00 | 40 441.00 | 76 751.00 | 117 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BP En cours de production de services | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 658.00 | 40 441.00 | 221 217.00 | 261 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 3 073.00 | 39 570.00 | | 3 073.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | -23 497.00 | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 84 038.00 | 42 039.00 | | 84 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 587.00 | 34 418.00 | | 65 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 12 110.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 28 863.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 26 965.00 | | 41 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 416.00 | 16 694.00 | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 8.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 179.00 | 119 058.00 | | 137 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 217.00 | 161 098.00 | | 221 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 665.00 | 97 048.00 | | 93 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 449 293.00 | | 449 293.00 | 449 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 293.00 | | 449 293.00 | 449 293.00 |
FM Production stockée | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 537.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 537.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -537.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 837.00 | 373 478.00 | | 451 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 838.00 | 396 975.00 | | 396 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 998.00 | -23 497.00 | | 54 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 607.00 | | 9 435.00 | 108 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 117 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 60 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 915.00 | | 6 293.00 | 42 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 432.00 | | 3 063.00 | 58 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 79.00 | 7 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 452.00 | 11 677.00 | 688.00 | 29 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 531.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 10 146.00 | 688.00 | 28 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 587.00 | 22 073.00 | 43 514.00 | 65 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 184.00 | 68 845.00 | 3 339.00 | 72 184.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 384.00 | 92 870.00 | 43 514.00 | 136 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 3 678.00 | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | 3 865.00 | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 32 789.00 | 27 439.00 | | 32 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 723.00 | 14 752.00 | | 16 723.00 |
YT Sous‐traitance | 22 909.00 | 5 228.00 | | 22 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 870.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 5 548.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 212.00 | 44 222.00 | | 53 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 781.00 | 52 949.00 | | 51 781.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 364.00 | 51 284.00 | | 76 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |